財務室

部門職責


師大思沁中學財務處工作細則


1. 貫徹執行黨和國家的財政方針、政策和各項財務規章制度。 

2. 負責制定學校財務規章制度并組織實施。  

3. 負責編制學年預算和學年決算,并及時報送學校董事會審批。 

4. 負責學校會計核算和財務日常收支業務,為學校管理提供準確的會計信息。 

5. 負責學校籌資、融資和資金調度工作。 

6. 負責各類專項資金的管理。 

7. 負責管理學校各項收費工作,制定收費管理規定,辦理收費項目備案,及時公示各項收費標準。監督收費執行情況。 

8. 負責全校收費票據購置、收發、使用、核銷和管理工作。 

9. 配合學校有關部門做好對學校資產的管理,做好學校現有資產保值增值的工作。 

10. 負責審核學校各項費用開支范圍。 

12. 負責全校職工工資、津貼、獎金的按時發放。 

13. 根據國家規定負責做好個人所得稅、公積金、各種保險的代扣代繳及納稅申報工作。 

14. 貫徹檔案管理法規,做好會計檔案管理工作。 

15. 監督檢查學校各項物資采購工作

16. 參與學校重大經濟項目的編制、審核和簽約工作。 

17. 完成學校交辦的其他工作。


財務處主任職責

    1. 在學校理事會及校長的直接領導下,主持學校財務處日常工作,組織會計核算及會計監督。組織處室人員遵守《會計法》和《會計電算法工作規范》,貫徹黨的各項經濟政策,執行財經紀律和財務制度,做好會計工作。負責實施科室會計工作的內部稽核。

    2. 組織編制學年財務預算和學年財務決算。對財務月報、季報、年報進行客觀分析,了解和掌握資金運作情況,嚴格計劃管理,提高資金利用率。

    3. 負責全校經費開支及原始憑證的審核。協商會計人員抓好部門預算經費開支的事先控制和事中審核,杜絕不合理的費用開支,堅持和維護學校財務制度的嚴肅性。

    4. 組織好暑期招生收費和每年春秋兩季學費的收繳工作。監督其他各項收費管理工作,杜絕違規收費。

    5. 及時匯報工作,主動協助主管財務副校長工作。根據國家規定的財經法規,結合學校實際,制定切實可行的財務管理辦法,并督促貫徹執行。

    6. 起草科室工作計劃和總結,做到辦事有目標要求,工作有考核檢查。組織好學年度個人考核述職、處室考核與評優。

    7. 抓好各類收費票據和會計檔案的管理工作。按有關規定管好財務科印章和各類匯票、支票、有價證券及財務票據。

    8. 組織好會計人員繼續教育學習,提高財務管理水平。做好財會人員的思想工作,充分發揮處室人員立足崗位誠信服務的積極性。

   9. 負責向上級主管部門報告工作,爭取相關主管部門對學校工作的支持。并及時了解有關會計信息,法規政策等,積極維護學校正當權益。

  10. 組織來訪接待。搞好室內文明衛生和安全防范工作。努力完成上級主管部門和學校其他臨時性工作任務。

  11. 接受審計監督。

 

會計崗位職責

    1. 認真執行和維護財經紀律,熟悉掌握財經政策法規。堅持實事求是辦事精神和客觀公正工作態度。忠于職守,堅持原則,認真履行會計職責,為學校教育教學和師生員工誠信服務。 

    2. 負責學校賬務核算工作,認真編制學年度財務預算和學年度財務決報告。參與編制部門預算計劃。按稅法規定及時辦理各項納稅申報。

    3. 負責學校《財務軟件》電算操作,根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,并審核、打印賬表、數據備份。

    4. 及時編制資金周報、財務月報、年報和預算、決算賬表,并做好預算內外資金開支情況及資金使用效果分析,嚴格計劃管理,協助財務處主任抓好年度預算執行和部門預算經費開支的事先控制和事中審核,杜絕不合理開支。 

    5. 負責電算會計檔案管理工作,按年度及時清交學校檔案室。并負責留存保管本年產生的會計檔案。同時備份財務軟件數據,交檔案室歸檔,做好會計資料的保密工作。除法律規定和主管財務副校長同意外,不得私自向外界提供或者泄露學校的會計信息。 

    6. 指導學校資產管理員和倉庫保管員,按月做好相關明細賬和實物賬,并予以核實。確保賬賬相符、賬實相符。 

    7. 負責學校工會賬務管理。 

    8. 嚴格按學校規定的審批制度,清理核對各項合同款項及業務往來帳款。

    9. 指導出納員工作。堅持每月對一次《現金賬》和《銀行賬》。搞好室內文明衛生和安全防范工作。

    10. 完成學校和財務處主任交付的其他工作。 


出納工作職責

    1. 認真貫徹執行各項財務管理制度,遵紀守法、熱愛本職工作誠信服務。

    2. 按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定及時辦理日常現金收付和銀行結算業務:

    3. 嚴格執行銀行現金管理制度,庫存現金不得超過規定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

    4. 負責現金、支票、發票、收據、銀行U盾的保管工作。支票的簽發、網銀的支付要嚴格執行銀行相關管理制度 。

    5. 現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符。

    6. 要根據審批手續完整的付款單據辦理付款,未經批準或簽批不全的單據不得付款。

    7. 對已審批后的報銷憑證認真審核,不符合規定的有權拒付。

    8. 每月核對餐卡充值做到賬款相符、餐卡余額與餐卡充值系統余額一致。

    9. 按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,及時打印銀行付款回單,隨時處理未達帳項。

    10. 完成財務處主任交辦的其他工作。

人員分工



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